Chiến lược (65)

'Hỗ trợ' và 'kháng cự' là các mức giá trên biểu đồ giao dịch tiền mã hóa cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng của một tài sản. Là một phần thiết yếu của phân tích kỹ thuật , nhà giao dịch ước tính mức giá này để giúp định hướng các vị thế mà họ mở. Vì vậy, hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm cơ bản mà nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm cần hiểu.

Trung bình giá (DCA) là một phương thức giao dịch bao gồm việc mua một lượng tài sản cố định theo định kỳ trong một khoảng thời gian dài, thay vì mua tất cả cùng một lúc. Về lý thuyết, việc áp dụng DCA có thể làm giảm tác động tổng thể của biến động thị trường đối với danh mục đầu tư và giảm chi phí trung bình cho mỗi đơn vị tài sản được giao dịch. Nếu được thực hiện đúng cách, phương pháp này có thể giúp nhà giao dịch mua thường xuyên khi giá giảm - giả sử thị trường có cả mức giá cao và giá thấp. Tuy nhiên, DCA không phải là không có hạn chế, và nhà giao dịch cần hiểu rõ về cả ưu và nhược điểm của chiến thuật này.

Trong thế giới giao dịch tiền mã hóa đầy biến động, các công cụ tâm lý thường có thể hữu ích cho cả nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn – những người đang tìm cách vượt qua sự không chắc chắn. Mặc dù hết sức rõ ràng, nhưng những công cụ này thường được coi là có ảnh hưởng khi đưa ra quyết định giao dịch tiền mã hóa. Chúng có thể mang lại dự cảm tức thì về cách định vị phần lớn nhà giao dịch. Một ví dụ đáng tin cậy về công cụ tâm lý như vậy là tỷ lệ ETH/BTC.

Tháng 4/2024, blockchain Bitcoin đã trải qua một sự kiện quan trọng: Bitcoin halving. Dự kiến sẽ diễn ra khoảng bốn năm một lần, cơ chế này được lập trình vào mã của Bitcoin ngay từ đầu và nhằm mục đích làm chậm quá trình tạo ra Bitcoin mới, hướng đến việc đạt được nguồn cung hữu hạn là 21 triệu BTC. Tương tự các bản nâng cấp mạng lớn như Ethereum Merge và , halving là sự kiện nhiều người mong chờ, có thể ảnh hưởng đáng kể đến thợ đào Bitcoin và nhà giao dịch.

Quản lý rủi ro hiệu quả và đầy đủ thông tin phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả trader tiền mã hóa, đặc biệt là những người áp dụng các phương pháp có rủi ro cao hơn như giao dịch ký quỹ. Ngày nay có nhiều khác nhau và một trong số đó là xem xét giá đánh dấu. Giá đánh dấu có thể phản ánh chính xác hơn giá trị thực của một công cụ phái sinh và được trader sử dụng để tránh các khoản thanh lý bắt buộc bất ngờ.

Không quá khi nói rằng không gian tiền mã hóa là sự kết hợp của đổi mới và hỗn loạn. Với tâm lý và câu chuyện thị trường liên tục thay đổi, đôi khi người dùng mới và những người tò mò về tiền mã hóa sẽ thấy khó khăn để gia nhập hệ sinh thái này. Nếu bạn đang không biết lựa chọn danh mục tiền mã hóa nào, đừng lo lắng — bạn sẽ bắt kịp xu hướng nhờ những dự đoán và câu chuyện về đợt tăng giá tiền mã hóa năm 2024 trong bài viết này. Dù việc dự đoán tương lai của tiền mã hóa không bao giờ là dễ dàng, chúng ta có thể biết sơ bộ về đợt tăng giá tiếp theo nhờ các dấu hiệu và câu chuyện trong bối cảnh bối cảnh tiền mã hóa.

Có công mài sắt có ngày nên kim - nếu đã quen với câu ngạn ngữ này, bạn sẽ hiểu rằng nó rất đúng trong giao dịch tiền mã hóa với tất cả sự biến động đi kèm. Dù bạn là người mới bắt đầu giao dịch tiền mã hóa hay người quan tâm đến việc thử nghiệm chiến lược mới, công cụ mô phỏng giao dịch tiền mã hóa sẽ mang đến một không gian an toàn để trau dồi kỹ năng và phát triển bí quyết cần thiết để giao dịch tiền mã hóa thành công. Giống như bất kỳ vận động viên nào cũng không mơ tưởng thi đấu nếu không luyện tập chuyên sâu, nhà giao dịch tiền mã hóa không nên nhảy vào thị trường khi chưa chuẩn bị chu đáo.

Đôi khi bạn có cảm giác như đang đoán mò khi giao dịch tiền mã hóa? Với biến động giá khét tiếng của nhiều loại coin và token khác nhau, việc dự đoán diễn biến trong tương lai chắc chắn là một thách thức. Đây là lúc (TA) phát huy tác dụng vì TA sử dụng dữ liệu giá lịch sử và các chỉ báo khác nhau để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Giá giao dịch gần nhất, giá chỉ số và giá đánh dấu là gì? Giá giao dịch gần nhất là giá giao dịch theo thời gian thực được hiển thị trên sổ lệnh trong quá trình giao dịch. Giá chỉ số được tính bằng cách chọn giá giao dịch gần nhất từ ba hoặc nhiều điểm giao dịch khác có đủ thanh khoản thị trường như các thành phần chỉ số được tính theo trọng số.

Tài khoản hợp nhất là hệ thống giao dịch tích hợp đa chức năng do OKX ra mắt, cho phép bạn đồng thời thực hiện giao dịch giao ngay, ký quỹ, hoán đổi vĩnh cửu, tương lai và quyền chọn từ tài khoản giao dịch của mình.

Những người đam mê tiền mã hóa thường gặp một vấn đề nan giải – họ muốn HODL tài sản kỹ thuật số trong dài hạn và tìm cách bảo vệ vị thế khỏi sự biến động của thị trường. Dù việc HODL có thể là một chiến lược dài hạn vững chắc, nhưng việc này không bảo vệ bạn khỏi suy thoái thị trường. Đây là lúc chiến lược quyền chọn mua được bảo vệ có thể cung cấp một số hình thức bảo vệ danh mục đầu tư tiền mã hóa theo thời gian.

Khi tiền mã hóa ngày càng phổ biến, hợp đồng tương lai được phát triển để cung cấp tính thanh khoản và nguồn lực lớn hơn cho những nhà giao dịch tích cực tham gia vào thị trường. Hợp đồng tương lai tiền mã hóa cho phép dễ dàng suy đoán về biến động giá trong tương lai bằng cách sử dụng đòn bẩy lớn. Tuy nhiên, thị trường tương lai đòi hỏi nhà giao dịch phải có kiến thức về các chiến thuật giao dịch khác nhau để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. 

Trong tài khoản hợp nhất, mức ký quỹ xác định khi nào một vị thế được thanh lý. Khi mức ký quỹ của một vị thế chờ khớp giảm xuống dưới 100%, vị thế đó sẽ bị đóng một phần hoặc toàn bộ. Một quan niệm sai lầm phổ biến là nhà giao dịch có thể cho rằng việc thanh lý sẽ xảy ra khi mức ký quỹ giảm xuống 0%. Không phải vậy. Khi mức ký quỹ giảm xuống dưới 100%, vị thế sẽ được thanh lý một phần hoặc toàn bộ và chúng tôi sẽ thu phí thanh lý, sau đó đưa phí này vào quỹ bảo hiểm OKX.

Là một tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao, sẵn sàng giao dịch 24/7, thị trường tiền mã hóa có thể là một con thú khó thuần phục đối với ngay cả những nhà giao dịch tiền mã hóa giàu kinh nghiệm nhất. Đó là lúc các chỉ báo giao dịch dựa trên động lượng phát huy tác dụng. Stochastic Oscillator là một ví dụ về công cụ phân tích kỹ thuật (TA) mạnh mẽ tập trung vào động lượng - một cách thú vị để nói về tốc độ biến động của giá. Bằng việc hiểu động lượng, bạn có thể thu được những manh mối có giá trị về khả năng đảo ngược xu hướng và xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Bạn có biết rằng bạn vẫn có thể mất tiền khi giao dịch quyền chọn tiền mã hóa bất chấp việc giá dao động theo hướng có lợi cho mình không? Điều đó là do tác động của biến động hàm ý (IV) đến phí quyền chọn. Với những đỉnh và đáy mà bạn thường thấy trên roller coaster, sự biến động hàm ý của quyền chọn và có thể gây khó khăn cho bất kỳ ai

Nếu là nhà giao dịch tiền mã hóa, bạn chắc chắn đã quen với sự biến động của thị trường. Từ cuộc họp của Fed đến thanh lý hàng loạt, có nhiều yếu tố có thể kích thích sự biến động giá đáng kể. Điều này càng trở nên rõ ràng khi so sánh với các thị trường tài chính truyền thống. Điều gì gây ra sự biến động trên thị trường tiền mã hóa? Hãy đọc tiếp để tìm hiểu về các yếu tố góp phần vào sự biến động của thị trường tiền mã hóa và cách bạn có thể giảm thiểu rủi ro khi giao dịch tiền mã hóa trong những thời điểm không chắc chắn này.

“Mua khi thị trường đổ máu, kể cả đó là máu của bạn.” Dù câu nói này được đưa ra bởi nhà ngân hàng người Anh Nathan Rothschild từ nhiều thế kỷ trước, nhưng vẫn còn giá trị đến ngày nay. Trong thời điểm sụt giá tiền mã hóa đột ngột, cảm xúc thường chi phối quyết định. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng của nhà giao dịch trong việc nhận diện cơ hội khi thị trường tiền mã hóa bị chi phối bởi nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn. Dù bạn dự định làm theo câu nói của Baron Rothschild hay giảm thiểu rủi ro cho tài sản của mình, hãy có một kế hoạch hành động khi sụt giá tiền mã hóa đột ngột xảy ra. Từ việc hiểu khái niệm sụt giá tiền mã hóa đột ngột đến việc giảm thiểu rủi ro bằng các hành động có thể, hướng dẫn này sẽ giúp bạn vượt qua các đợt sụt giá này.

"Bạn muốn giao dịch tiền mã hóa? Bạn phải tự mình làm điều đó." Trong một thời gian dài, câu ngạn ngữ này đã từng đúng. Từ sự sôi động của thị trường tiền mã hóa hoạt động 24/7 đến khả năng thiếu thanh khoản đối với các cặp tiền mã hóa giao ngay, giao dịch tiền mã hóa có vẻ khó tham gia. Rất may, với sự ra đời của giao dịch sao chép và giao dịch bot, giao dịch tiền mã hóa chưa bao giờ thuận tiện và dễ tiếp cận hơn thế. Nếu bạn là người mới làm quen với thế giới giao dịch tiền mã hóa, giao dịch bot và giao dịch sao chép có vẻ không thể phân biệt được. Suy cho cùng, cả hai đều liên quan đến việc để bên thứ ba nắm quyền điều khiển khi thực hiện giao dịch.

Mặc dù hầu hết các nhà giao dịch tiền mã hóa là những người kỳ cựu khi đối mặt với thị trường biến động , họ sẽ cố gắng giảm thiểu rủi ro để đảm bảo lợi nhuận. Đây là chênh lệch giá tiền mã hóa: một chiến lược giao dịch giúp bạn quản lý rủi ro bằng cách tận dụng các chênh lệch giá cho cùng một cặp tiền mã hóa trên các sàn giao dịch khác nhau.

Smart Arbitrage là gì? Giao dịch chênh lệch giá thông minh (Smart Arbitrage) là chiến lược giao dịch giúp bạn phòng ngừa rủi ro trước những biến động giá thị trường. Phương pháp này hoạt động bằng cách duy trì một vị thế delta trung lập, có nghĩa là bạn giữ các vị thế đối lập nhưng bằng nhau cả ở thị trường spot (mua) và thị trường futures vĩnh cửu (bán). Sự cân bằng này đảm bảo rằng mọi khoản lãi hoặc lỗ đều bù trừ lẫn nhau, giảm thiểu tác động của biến động giá. Lợi nhuận chính đến từ việc thu phí funding, đặc biệt là khi phí funding dương.

Trong giao dịch tiền mã hóa, lệnh thị trường là chỉ dẫn mua hoặc bán một tài sản với giá thị trường tốt nhất hiện tại. Bằng cách đặt lệnh thị trường, bạn mong muốn thực hiện giao dịch ngay lập tức. Loại lệnh này thường được các nhà giao dịch sử dụng và thường (nhưng không phải lúc nào cũng) được thực hiện ngay khi có đủ thanh khoản trên thị trường.

Lệnh thị trường và lệnh giới hạn cho phép bạn mở vị thế khi giao dịch tiền mã hóa trong một số điều kiện cụ thể. Cụ thể hơn, các lệnh này cho phép bạn mở một vị thế ngay lập tức như với lệnh thị trường hoặc ở mức giá mong muốn cụ thể như với lệnh giới hạn. Do đó, hai loại lệnh này rất cần thiết đối với trader mới bắt đầu.

Chỉ chớp mắt thôi là có thể bỏ lỡ rồi. Đó là mức độ nhanh chóng mà một số cơ hội giao dịch tiền mã hóa tiềm năng dường như có thể lướt qua nếu bạn mới tham gia lĩnh vực giao dịch tiền mã hóa. May mắn thay, nhiều công cụ giao dịch tiền mã hóa ngày nay giúp người mới bắt đầu dễ dàng và điều hướng quy trình giao dịch onchain. Hãy sử dụng bot giao dịch Telegram: công nghệ mới đang ngày càng trở nên phổ biến đối với những người đam mê tiền mã hóa vì sự tiện lợi chưa từng có mà công cụ này mang lại.

Chốt lãi và dừng lỗ (TP/SL) là chiến lược giao dịch cho phép bạn "chốt lãi" hoặc "dừng lỗ" ở một mức giá đã xác định trước. Với chiến lược này, bạn có thể tham gia giao dịch theo đà hoặc hạn chế thua lỗ trong thị trường biến động bằng cách thoát giao dịch để hạn chế rủi ro và chốt lợi nhuận.